Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк »«АККОБАНК»«»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 954 | 86 297 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 212 212 | 184 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 090 | -44 886 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 194 620 | 173 641 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 806 | -36 474 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 | -76 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 201 | 35 583 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 805 | 2 818 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224 739 | -216 617 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 179 | -12 441 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 817 083 | -210 804 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 981 | 5 095 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 662 195 | -1 399 335 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 122 212 | 331 108 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -96 | 476 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 986 | 839 555 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 850 | 12 530 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 655 | -233 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 932 037 | -124 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 087 | -217 182 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 469 | 170 938 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 986 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 576 | 10 641 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 324 | -19 889 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 337 | 1 280 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 015 | -54 212 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 034 | -5 385 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 034 | -5 385 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 642 | -28 323 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 897 346 | -212 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 503 314 | 715 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 400 660 | 503 314 |
Страница была полезной?