Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 470 | 2 917 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 230 947 | 214 645 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 660 | -61 489 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 547 123 | 340 382 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 222 | -49 943 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 309 | -26 532 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 116 | -5 530 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 361 | 3 296 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -504 248 | -371 031 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 637 | -40 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 93 131 | 302 696 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 279 | -10 963 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 500 886 | -429 439 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 448 | -330 987 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 658 | 474 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 46 010 | 686 233 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -80 011 | -600 117 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -339 835 | 709 620 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 978 | 107 978 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 600 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 150 390 | -304 539 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 158 601 | 305 613 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 240 | 21 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -485 | -107 533 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 454 | 60 817 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 079 | -56 006 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 364 | 7 362 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 510 | -95 340 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 233 | 552 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 858 | 210 825 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 348 691 | 137 866 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 478 549 | 348 691 |
Страница была полезной?