Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «БВА Банк»

Регистрационный номер

1684

БИК

44525874

Почтовый адрес

115035, Москва, ул.Садовническая, дом 25,27 строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 394	55 105
1.1.1	Проценты полученные	86 042	39 921
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 695	-8 298
1.1.3	Комиссии полученные	40 089	30 998
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 188	-2 863
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 626	3 115
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	102 987	104 494
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 845	1 690
1.1.9	Операционные расходы	-117 784	-105 039
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 528	-8 913
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	17 952	-138 385
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	19 959	-21 826
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-206 559	-140 009
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-79 995	-222 579
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 150	-17 228
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	51 320	25 943
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	230 462	237 768
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-385	-454
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	99 346	-83 280
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 979	-1 402
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	69	47
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 910	-1 355
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	125 387
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-65
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	62
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	125 384
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 772	6 785
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	90 664	47 534
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	312 675	265 141
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	403 339	312 675

Страница была полезной?