Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1675

БИК

42520827

Почтовый адрес

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 989	53 091
1.1.1	Проценты полученные	82 534	67 890
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 948	-26 049
1.1.3	Комиссии полученные	168 982	162 385
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 389	-7 693
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 800	9 553
1.1.8	Прочие операционные доходы	721	717
1.1.9	Операционные расходы	-164 082	-141 376
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 634	-12 336
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	104 971	147 419
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 694	-5 518
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 644	-86 941
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 787	-453
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	112 668	240 322
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-700
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 428	709
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	155 960	200 510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 381	-8 874
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 598	9 285
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 783	411
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 345	-9 345
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 655	-9 345
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 138	1 422
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	165 694	192 998
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	503 585	310 587
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	669 279	503 585

Страница была полезной?