Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк КЕДР
Регистрационный номер
1574
БИК
44583718
Почтовый адрес
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 449 185 | 470 508 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 984 957 | 2 267 305 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 572 027 | -1 221 773 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 752 772 | 693 222 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 592 | -50 174 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 268 | -12 776 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 486 | 38 720 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 720 771 | 1 086 352 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 283 476 | -2 190 052 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -146 438 | -140 316 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 627 990 | -1 826 451 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 209 | -95 901 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -572 003 | 35 190 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 974 368 | -4 245 208 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -346 628 | -60 244 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 462 559 | 200 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -205 459 | -208 096 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 780 415 | 1 871 650 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -509 848 | 666 635 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 531 | 9 523 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 077 175 | -1 355 943 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -138 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -422 782 | -673 275 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 258 237 | 989 561 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 843 | -20 489 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 003 | 25 378 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -190 385 | 351 037 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -33 074 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -33 074 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 922 | 43 665 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 898 712 | -994 315 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 628 040 | 4 622 355 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 526 752 | 3 628 040 |
Страница была полезной?