Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк»
Регистрационный номер
153
БИК
46568782
Почтовый адрес
620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 521 | 70 435 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 264 606 | 219 698 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -125 098 | -105 891 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 710 | 147 963 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 017 | -9 674 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 343 | -261 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 337 | 8 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 499 | 3 453 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -201 743 | -174 542 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 430 | -18 950 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 320 | -17 867 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -466 | -13 629 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 50 387 | -340 300 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 725 | 5 094 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -65 741 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -66 837 | 427 523 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 180 | -26 331 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 141 | -4 483 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -35 799 | 52 568 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 075 | -27 390 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 981 | 76 727 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 120 | -21 027 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 063 | 550 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 53 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 66 849 | 28 913 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 089 | 5 383 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 961 | 86 864 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 383 100 | 296 236 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 403 061 | 383 100 |
Страница была полезной?