Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 883 | 156 155 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 718 195 | 578 085 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -385 298 | -279 221 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 174 664 | 157 628 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 282 | -22 454 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 844 | -1 815 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 574 | 8 426 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 581 | 51 901 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -386 561 | -309 745 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 146 | -26 650 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 089 | 47 919 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 953 | -22 999 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 274 | 1 755 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -964 108 | -714 453 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 070 | -82 075 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 48 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 334 | -36 917 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 893 134 | 878 768 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 300 | 20 061 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 461 | 3 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 794 | 204 074 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 197 | -90 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 411 | 97 062 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 214 | 6 577 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 894 | -3 283 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 65 902 | 207 368 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 678 019 | 470 651 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 743 921 | 678 019 |
Страница была полезной?