Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»

Регистрационный номер

142

БИК

40507713

Почтовый адрес

690003,г.Владивосток, ул. Станюковича,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 094	17 193
1.1.1	Проценты полученные	45 150	32 083
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 122	-207
1.1.3	Комиссии полученные	33 759	44 478
1.1.4	Комиссии уплаченные	-412	-489
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 152	6 770
1.1.8	Прочие операционные доходы	212	275
1.1.9	Операционные расходы	-68 385	-60 488
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 260	-5 229
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 458	-105 010
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 007	-1 296
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	34 679	-38 576
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-570	882
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 962	-65 416
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18 342	-590
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-38	-14
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	56 552	-87 817
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26 446	-516
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-26 446	-516
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35 000	48 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	35 000	48 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-44	341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	65 062	-39 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	59 189	99 181
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	124 251	59 189

Страница была полезной?