Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер
1378
БИК
46401728
Почтовый адрес
693020,г.Южно-Сахалинск,Коммунистический проспект,д.76
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 162 815 | 102 065 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 553 944 | 361 174 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -294 771 | -159 699 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 561 | 121 414 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 603 | -12 877 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 507 | 38 239 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 996 | 51 973 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -342 908 | -264 962 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 911 | -33 197 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 220 629 | -1 657 943 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 929 | -10 031 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 882 415 | -1 370 465 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -312 813 | -22 300 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 524 696 | -304 611 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -99 862 | 56 359 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 952 | -6 895 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 383 444 | -1 555 878 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 086 401 | -2 252 597 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 078 914 | 3 609 800 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 896 | -35 532 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 96 | 5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 203 287 | 1 321 676 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 068 | -3 977 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 089 | -238 179 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 413 029 | 651 208 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 588 118 | 413 029 |
Страница была полезной?