Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Верхнеленский»
Регистрационный номер
1222
БИК
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул Кирова, 85а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 693 | 12 233 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 264 226 | 196 999 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -123 629 | -95 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 387 | 77 918 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 298 | -5 091 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 838 | 24 167 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 147 483 | 101 422 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -372 084 | -273 609 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 230 | -13 971 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 059 | 131 079 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 910 | -9 468 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -5 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -476 517 | -269 703 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -261 | -57 014 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -27 000 | 50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 472 461 | 412 638 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 747 | 5 998 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 141 033 | 3 628 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 94 752 | 143 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 716 | -51 246 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 999 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 717 | -51 246 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 748 | -6 405 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 748 | 18 595 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 706 | -92 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 993 | 110 569 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 368 237 | 257 668 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 386 230 | 368 237 |
Страница была полезной?