Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Русский Трастовый Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
БИК
44583930
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул.Большая Никитская д.16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 447 | 113 719 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 380 360 | 275 250 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 639 | -64 913 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 737 | 11 452 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 857 | -3 064 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 153 | 1 428 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 344 | -7 893 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 67 | 195 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 718 | -70 064 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 312 | -28 672 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 275 320 | 215 400 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 700 | -12 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 157 | 80 032 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -721 139 | -670 385 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 773 | 7 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 000 | 17 241 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 119 469 | 828 442 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 693 | -25 868 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -73 | -9 131 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 431 767 | 329 119 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 411 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 374 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -415 | -26 938 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -97 452 | -26 938 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 022 | 16 670 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 332 293 | 318 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 433 747 | 114 896 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 766 040 | 433 747 |
Страница была полезной?