Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК»(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000,РФ,Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик,ул. Ногмова,д.62.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 427 | 74 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 211 931 | 224 174 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -83 415 | -68 470 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 723 | 98 063 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 627 | -15 826 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 111 | -12 949 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 590 | 5 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 539 | 3 640 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 511 | -136 378 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 692 | -22 590 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 251 | -47 881 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 716 | -7 524 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 750 | 1 837 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 229 946 | -520 295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 583 | 15 187 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 002 | 25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -332 929 | 449 553 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -103 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 883 | -11 536 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 824 | 26 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 646 | 3 835 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 404 | -1 019 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 614 | -26 720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 1 426 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 367 | -22 478 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 8 435 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 684 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 751 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 421 | -468 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 612 | 6 668 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 416 941 | 410 273 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 377 329 | 416 941 |
Страница была полезной?