Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Бизнес для Бизнеса» (Общество с ограниченной товетственностью)
Регистрационный номер
1060
БИК
49706717
Почтовый адрес
429060 г. Ядрин ул. красноармейская д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 841 | 9 414 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 805 | 51 134 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -39 866 | -30 473 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 726 | 90 970 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 229 | -15 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 086 | 9 392 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 605 | 2 039 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 946 | -89 238 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 340 | -8 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 901 587 | 1 574 745 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 439 | 10 890 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 459 994 | 525 970 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 108 756 | 1 705 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 307 446 | 998 683 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 420 | 32 570 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 532 | 4 927 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 917 428 | 1 584 159 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 499 | -113 977 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 499 | -113 977 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 155 000 | 91 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 155 000 | 91 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -346 | 266 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 047 583 | 1 561 448 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 513 740 | 383 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 907 435 | 513 740 |
Страница была полезной?