Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 720 | 97 319 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 505 597 | 421 608 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -145 091 | -170 367 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 817 | 105 112 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 937 | -11 493 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -185 | 971 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 621 | 3 429 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 505 | 5 472 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -287 000 | -233 165 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 607 | -24 249 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 276 | 52 939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 561 | -15 259 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 554 | 111 170 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -572 487 | -367 381 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 563 | -9 641 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 577 | 1 799 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 563 752 | 336 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 986 | -3 849 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 167 996 | 150 258 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 999 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 063 | -28 989 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 359 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 704 | -23 990 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 000 | 24 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 26 000 | 24 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -604 | 758 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 152 688 | 151 026 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 424 408 | 273 382 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 577 096 | 424 408 |
Страница была полезной?