Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 944 700 | 1 542 015 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 287 280 | 5 105 520 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 925 562 | -2 685 420 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 596 506 | 1 408 399 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -184 516 | -148 044 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 061 | 63 771 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 550 | 50 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 365 256 | 327 091 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 781 720 | -2 256 431 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -507 155 | -323 620 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 888 590 | -2 113 370 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -335 708 | -89 851 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 24 945 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 283 873 | -13 327 950 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -273 930 | 12 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 800 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 495 | 325 838 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 147 439 | 12 765 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 459 293 | -3 752 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 69 874 | -20 505 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 833 290 | -571 355 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 323 797 | -2 555 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 145 217 | 970 821 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 463 473 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -319 130 | -177 110 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 392 | 173 586 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 825 | 10 330 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 913 966 | -1 577 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 528 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -150 396 | -150 148 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 396 | 377 852 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 383 | -44 693 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 780 311 | -1 816 142 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 033 621 | 7 849 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 813 932 | 6 033 621 |
Страница была полезной?