Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк развития предприниметельства «Владбизнесбанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
903
БИК
41708706
Почтовый адрес
600015,г.Владимир,пр-т Ленина, дом 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 230 | 19 013 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 743 | 137 335 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 653 | -73 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 006 | 39 925 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 206 | -3 246 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -368 | -230 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 076 | 1 836 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 681 | 765 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 375 | -76 647 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 674 | -7 424 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 58 366 | -36 897 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 097 | -735 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 275 | 1 329 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 360 | -223 598 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 206 | -1 581 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 173 874 | 187 553 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 | 52 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 | 83 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 596 | -17 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 35 363 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 446 | -3 698 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 840 | 330 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 394 | 31 995 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -4 585 | -2 672 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 585 | 2 672 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 133 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 133 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -690 | -476 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 85 167 | 13 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 134 758 | 121 123 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 219 925 | 134 758 |
Страница была полезной?