Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Перминвестбанк»

Регистрационный номер

784

БИК

45773764

Почтовый адрес

614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.80

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 721	-35 212
1.1.1	Проценты полученные	104 153	54 209
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 495	-30 685
1.1.3	Комиссии полученные	34 423	15 552
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 454	-1 310
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 483	-286
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	199
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 381	958
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 837	6
1.1.9	Операционные расходы	-99 093	-71 073
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 990	-2 782
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	72 291	20 807
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 746	-4 231
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 747	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-580 881	-114 739
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 302	-3 459
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	576 736	95 345
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	79 381	47 725
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-754	166
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	59 570	-14 405
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 503	-2 606
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	2 500
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-767	-693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	194
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 262	-605
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	348	-614
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	57 656	-15 624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	45 688	61 312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	103 344	45 688

Страница была полезной?