Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» — Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
752
БИК
48952729
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36 "а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 896 | 39 295 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 339 631 | 332 808 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -167 471 | -215 925 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 341 | 50 827 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 539 | -7 862 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 151 | -670 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 061 | 4 389 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 905 | 508 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -141 596 | -107 629 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 587 | -17 151 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -626 826 | 59 485 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 015 | -4 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -604 345 | -596 520 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 267 | 4 474 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -48 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 460 | 30 050 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 644 | 687 423 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 000 | -13 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 905 | 525 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -543 930 | 98 780 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 500 | 12 802 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 654 | -5 134 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 1 059 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 120 | 8 727 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 750 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 750 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 561 | -2 283 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -501 739 | 105 224 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 798 293 | 693 069 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 296 554 | 798 293 |
Страница была полезной?