Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гагаринский (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
606
БИК
44525429
Почтовый адрес
119361, г.Москва, 2-ой Очаковский пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 089 | 57 321 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 196 033 | 182 647 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 800 | -47 665 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 110 134 | 94 689 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 519 | -4 284 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 865 | 3 815 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 958 | 8 088 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 531 | 952 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -225 869 | -175 310 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 243 | -5 611 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -334 411 | 226 470 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 878 | -3 110 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 681 | -171 664 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -325 222 | -231 660 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 282 | -7 585 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 428 | 642 730 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 224 | -2 241 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -295 322 | 283 791 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 557 | -49 930 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 27 995 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 425 | -3 280 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | -571 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 517 | -25 786 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -690 | -690 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -690 | -690 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 795 | -4 269 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -344 734 | 253 046 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 652 591 | 399 545 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 307 857 | 652 591 |
Страница была полезной?