Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество «Коммерческий банк „Псковбанк“

Регистрационный номер

594

БИК

45805703

Почтовый адрес

180016,г.Псков,Рижский пр.40-Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 346	6 366
1.1.1	Проценты полученные	34 410	30 604
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 735	-8 127
1.1.3	Комиссии полученные	23 284	22 652
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 713	-1 646
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 962	1 331
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 838	2 807
1.1.9	Операционные расходы	-40 595	-38 129
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 105	-3 126
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 013	40 955
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 737	572
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-65 768	-34 979
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-215	-189
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	18 697	77 927
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 000	-2 300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10	-76
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-41 667	47 321
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 109	-1 068
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	20
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 109	-1 048
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	33 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	33 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-210	-667
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-9 986	45 606
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	80 043	34 437
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	70 057	80 043

Страница была полезной?