Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ТЕМПБАНК

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 850	3 256
1.1.1	Проценты полученные	499 135	520 492
1.1.2	Проценты уплаченные	-262 301	-295 215
1.1.3	Комиссии полученные	138 479	130 374
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 481	-15 731
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 929	-5 202
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	98 307	94 723
1.1.8	Прочие операционные доходы	21 120	18 247
1.1.9	Операционные расходы	-438 518	-425 727
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 820	-18 705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 092 001	33 684
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25 277	-7 277
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 357	9 179
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-172 369	-348 800
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-46 447	4 513
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7 122	-135 498
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 075 026	832 841
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	248 343	-326 941
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 990	5 667
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 061 151	36 940
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	35
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-17
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 190	-5 955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	878	1 135
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 312	-4 802
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	136 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	136 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 591	-13 868
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 068 872	154 770
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 305 543	2 150 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 236 671	2 305 543

Страница была полезной?