Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Принтбанк

Регистрационный номер

546

БИК

44552734

Почтовый адрес

127474 г.Москва Дмитровское ш.д.60

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 188	17 512
1.1.1	Проценты полученные	13 560	7 136
1.1.2	Проценты уплаченные	-246	-154
1.1.3	Комиссии полученные	34 852	16 320
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 194	-1 022
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 614	32 904
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 066	7 441
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 092	19 528
1.1.9	Операционные расходы	-63 440	-59 592
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 492	-5 049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	46 443	-22 961
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 080	-1 894
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 411	-58 411
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-47 665	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	47 848	-7 941
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-24 062
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-31 868	0
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	70 722
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 000	-4 315
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16 797	2 940
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	42 255	-5 449
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	25 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-122 441	-1 463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39 563	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-82 878	23 537
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	31 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	31 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-64	-394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-40 687	48 694
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162 768	114 074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	122 081	162 768

Страница была полезной?