Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 129 | -1 278 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 874 | 79 861 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 221 | -22 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 835 | 9 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 973 | -2 041 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 222 | 247 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 925 | -2 023 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 43 794 | 21 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -87 970 | -76 019 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 357 | -9 650 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 092 | -94 965 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 472 | -2 979 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 155 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -226 722 | -238 873 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 183 | 12 688 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | -40 144 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 363 602 | 193 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 000 | -19 080 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 | 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 221 | -96 243 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 | 1 767 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -103 | 177 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 670 | -1 275 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 255 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 539 | 669 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 000 | -8 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 000 | -8 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 590 | 6 661 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 272 | -97 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 991 | 305 504 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 227 263 | 207 991 |
Страница была полезной?