Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

БИК

40326819

Почтовый адрес

352190,Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Советская, 29-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 793	25 554
1.1.1	Проценты полученные	114 527	73 104
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 667	-35 123
1.1.3	Комиссии полученные	28 018	18 391
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 526	-1 261
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	134	498
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 983	1 825
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 564	193
1.1.9	Операционные расходы	-53 143	-29 177
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 097	-2 896
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	278 360	-52 617
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 665	-1 010
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23 103	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-415 771	-171 450
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 285	-3 430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	337 289	11
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	373 769	59 919
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	14 055	63 832
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 071	-489
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	322 153	-27 063
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 376	-2 404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 376	-2 404
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-467	-2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	315 310	-29 469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	406 386	435 855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	721 696	406 386

Страница была полезной?