Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОМКОМБАНК»
Регистрационный номер
404
БИК
40407816
Почтовый адрес
660021, г.Красноярск, ул. Горького, 3 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 003 | -3 264 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 324 847 | 302 071 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -140 617 | -166 184 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 78 252 | 77 940 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 535 | -9 756 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 401 | 5 896 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 865 | 8 596 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 780 | 1 556 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -210 185 | -212 514 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 805 | -10 869 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -489 444 | 321 794 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 797 | -2 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -709 565 | -323 550 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 370 | 1 630 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 687 | 69 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 343 604 | 630 094 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -95 350 | -53 454 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 271 | -248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -425 441 | 318 530 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 514 | -112 658 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 708 | 50 521 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 | -6 341 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 958 | 767 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 86 978 | -67 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 47 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 47 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 020 | -2 327 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -288 443 | 248 492 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 637 397 | 388 905 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 348 954 | 637 397 |
Страница была полезной?