Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация Расчетный центр ЭнергоБизнес (общество с ограниченной ответственностью),

Регистрационный номер

3485

БИК

44579252

Почтовый адрес

105094, г.Москва, ул. Гольяновская, д. 7А, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-16 832	62 601
1.1.1	Проценты полученные	0	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-79	0
1.1.3	Комиссии полученные	44 624	194 440
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 164	-4 471
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1	227
1.1.8	Прочие операционные доходы	25 680	-2 405
1.1.9	Операционные расходы	-76 790	-120 609
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 102	-4 581
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	927 868	127 184
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 362	-3 884
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 622	-7 198
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 452	32 120
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	965 783	48 955
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-34 723	57 191
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	911 036	189 785
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 687	-32 769
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 925	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 238	-32 769
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-180	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-180	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1	-16
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	919 093	157 000
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	241 742	84 742
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 160 835	241 742

Страница была полезной?