Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество 'СМАРТБАНК'

Регистрационный номер

3408

БИК

44552746

Почтовый адрес

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 13 'a'

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 399	117 399
1.1.1	Проценты полученные	179 086	267 683
1.1.2	Проценты уплаченные	-22 421	-27 627
1.1.3	Комиссии полученные	65 742	30 123
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 649	-7 131
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 051	505
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-71
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 755	5 444
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 734	61 895
1.1.9	Операционные расходы	-234 238	-195 139
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 661	-18 283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	188 123	-653 565
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 809	2 710
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-441 848	684 184
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-54 269	117 579
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 006	20 306
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 284 374	-1 577 850
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	89 950	-545 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-633 269	644 506
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	198 522	-536 166
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-6
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	19 431
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 608	-33 925
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23 360	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	752	-14 500
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	458	27
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	199 732	-550 639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	228 539	779 178
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	428 271	228 539

Страница была полезной?