Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ООО Спартак-Банк

Регистрационный номер

3398

БИК

44583521

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 477	11 268
1.1.1	Проценты полученные	65 882	54 335
1.1.2	Проценты уплаченные	-850	-64
1.1.3	Комиссии полученные	96 645	54 828
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 147	-4 901
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 358	-2 341
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 355	14 023
1.1.8	Прочие операционные доходы	865	976
1.1.9	Операционные расходы	-124 003	-102 688
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 912	-2 900
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	20 160	111 413
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 847	-14 640
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 512	-8 331
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-64 175	43 779
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 579	-4 602
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	84	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	99 151	72 855
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-29 827	26 516
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 147	-4 164
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	67 637	122 681
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	19 813
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29 691	-4 957
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 691	14 856
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 488	3 557
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	31 458	140 894
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	275 356	134 462
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	306 814	275 356

Страница была полезной?