Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

БИК

44583376

Почтовый адрес

125284,Москва, Ленинградский проспект, дом 31А,стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 821	192 049
1.1.1	Проценты полученные	398 149	398 710
1.1.2	Проценты уплаченные	-118 378	-83 497
1.1.3	Комиссии полученные	16 497	29 785
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 847	-3 566
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 286	7
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	73
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 833	25 794
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 666	6 985
1.1.9	Операционные расходы	-233 356	-178 075
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-39 457	-4 167
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 256	-467 635
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-55 130	-4 022
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 349	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 515 419	-435 904
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	68 150	-10 510
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-93 500
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-85 927	80 391
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 849 107	-495 387
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-569 591	421 572
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	318 903	69 725
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	22 565	-275 586
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	300
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34 640	-3 809
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	211
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	34 851	-3 509
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 434	745
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	54 982	278 350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	716 784	995 134
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	771 766	716 784

Страница была полезной?