Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тульский Расчетный Центр»

Регистрационный номер

3380

БИК

47003316

Почтовый адрес

300034, Россия, г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12-б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 420	5 105
1.1.1	Проценты полученные	49 302	39 524
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 926	-22 050
1.1.3	Комиссии полученные	214 851	195 076
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 777	-7 428
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 404	731
1.1.9	Операционные расходы	-215 147	-198 931
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 287	-1 817
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-189 418	29
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-472	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-412 941	80 184
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 231	-6 217
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	69 905	-25 905
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	186 164	-107 867
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-21 843	59 834
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-175 998	5 134
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 620	-35 098
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 577	265
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 043	-34 833
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	137 153	5 957
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	137 153	5 957
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-40 888	-23 742
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	186 690	210 432
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	145 802	186 690

Страница была полезной?