Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

БИК

44599993

Почтовый адрес

105064, г. Москва, ул. Казакова, д,27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 781	4 075
1.1.1	Проценты полученные	24 705	27 056
1.1.2	Проценты уплаченные	4 613	5 400
1.1.3	Комиссии полученные	2 654	2 381
1.1.4	Комиссии уплаченные	468	474
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	199	658
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 085	1 518
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 086	3 517
1.1.9	Операционные расходы	31 522	24 447
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	1 345	734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-140 434	20 709
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 944	-941
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-87 832	-7 010
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 807	-190
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 102	20 153
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 507	8 694
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-242	3
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-136 653	24 784
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-900	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-921	-438
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	249	18
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 572	-420
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	804	-1 730
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 421	22 634
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 665	72 031
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	57 244	94 665

Страница была полезной?