Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Расчетный Дом

Регистрационный номер

3350

БИК

44583138

Почтовый адрес

115093, Москва, 1-й Павловский пер., д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 466	17 049
1.1.1	Проценты полученные	54 527	48 681
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 879	-5 507
1.1.3	Комиссии полученные	21 270	6 385
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 487	-1 700
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	10
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 467	5 124
1.1.8	Прочие операционные доходы	401	529
1.1.9	Операционные расходы	-31 495	-29 766
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 338	-6 707
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-33 152	67 664
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 808	-1 249
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	10 000
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-156 902	-91 971
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 967	74
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 896	151 565
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-500	-25
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	129	-730
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 314	84 713
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-23 520
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	23 510
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 702	-107 617
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	186
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-46 702	-107 441
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	24 500	26 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	24 500	26 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 201	-703
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 089	2 569
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	174 163	171 594
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 074	174 163

Страница была полезной?