Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

БИК

44583103

Почтовый адрес

125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 040	-63 090
1.1.1	Проценты полученные	19 923	16 439
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	66 166	36 722
1.1.4	Комиссии уплаченные	-448	-210
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1	-9
1.1.8	Прочие операционные доходы	731	-549
1.1.9	Операционные расходы	-63 595	-111 303
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 736	-4 180
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 716 081	1 235 859
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-200 000	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 823	-406
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 916 916	1 185 476
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 654	-3 204
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 004	53 993
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 735 121	1 172 769
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2	-234
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2	-234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-5 409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 735 119	1 167 126
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 632 990	1 465 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 368 109	2 632 990

Страница была полезной?