Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация Расчетная палата РТC (ЗАО)

Регистрационный номер

3335

БИК

44583258

Почтовый адрес

125009, Москва,ул.Воздвиженка, дом 4/7, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	444 770	59 895
1.1.1	Проценты полученные	941 810	455 345
1.1.2	Проценты уплаченные	607 626	351 465
1.1.3	Комиссии полученные	21 308	28 129
1.1.4	Комиссии уплаченные	12 474	5 706
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	299 839	85 742
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	27 092	26 588
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 655	1 480
1.1.9	Операционные расходы	123 647	129 221
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	103 187	50 997
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12 478 882	2 238 660
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 496 037	17 129 948
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 933 130	5 600 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	580 286	20 165
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	72 954	2 715
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 642	13 879 222
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	425 311	93 164
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	12 923 652	2 298 555
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 115	6 011
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 018
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 133	6 011
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	678 750	80 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	678 750	80 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	555 826	127 070
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 803 861	2 339 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 786 430	3 446 816
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	18 590 291	5 786 430

Страница была полезной?