Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов ул. Шелковичная д.177
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 933 | 1 910 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 111 683 | 96 662 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -75 991 | -78 130 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 516 | 2 460 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 842 | -446 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 452 | -4 610 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 813 | 470 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 171 236 | 112 604 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -215 714 | -123 575 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 086 | -3 525 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 331 498 | 146 751 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 447 | 90 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 219 177 | 138 010 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 643 | 1 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 924 | -7 340 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 922 | 14 975 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 565 | -402 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 315 565 | 148 661 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -721 470 | 178 860 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 500 450 | -361 382 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 231 | -10 289 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | 1 465 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 601 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -305 082 | -190 745 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 267 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 267 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -798 | 261 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 685 | -46 090 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 131 082 | 177 172 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 140 767 | 131 082 |
Страница была полезной?