Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -109 803 | -707 412 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 361 784 | 1 259 951 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -944 108 | -912 051 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 224 852 | 72 675 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 279 | -11 940 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 149 | 30 769 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 676 | -164 658 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 58 212 | 46 733 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -845 377 | -945 833 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -69 414 | -83 058 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -460 102 | 1 037 549 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -212 385 | -13 755 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 339 862 | 2 747 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 302 270 | 161 384 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 366 928 | -290 769 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 172 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 658 | -680 765 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 550 874 | 2 840 726 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -213 358 | 189 717 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 905 | 764 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -569 905 | 330 137 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -98 265 | -145 616 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 90 523 | 583 197 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 178 | 12 086 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -414 | 1 101 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 334 | 450 768 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 082 | -10 977 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -631 157 | 769 928 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 446 177 | 676 249 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 815 020 | 1 446 177 |
Страница была полезной?