Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 712 168 | 2 523 339 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 661 350 | 10 264 051 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 332 162 | -6 536 381 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 351 663 | 719 791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -303 908 | -164 808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 318 | 494 145 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -183 642 | 531 474 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 993 | 14 723 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 714 715 | -2 224 351 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -795 093 | -575 305 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 237 861 | 59 123 100 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -914 620 | -972 309 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 316 | 2 248 815 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 453 143 | -76 554 316 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 556 | 2 260 381 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 079 819 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 269 863 | 1 105 772 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 434 467 | 124 206 099 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -837 452 | 659 167 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 770 248 | 5 907 482 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -156 193 | 262 009 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 950 029 | 61 646 439 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -68 505 419 | -76 946 140 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 610 997 | 33 343 254 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 496 051 | -14 017 864 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 163 235 | 664 886 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -316 852 | -990 852 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 485 | 35 852 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 517 605 | -57 910 864 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 766 427 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 858 | -150 156 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 858 | 10 616 271 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 368 | 20 542 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 338 934 | 14 372 388 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 846 375 | 22 473 987 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 55 185 309 | 36 846 375 |
Страница была полезной?