Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 892 803 | 864 783 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 828 846 | 11 997 279 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 783 992 | -9 590 691 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 954 754 | 2 513 916 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -457 923 | -293 970 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 387 402 | -47 690 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 290 545 | 538 934 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 055 951 | 939 932 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 427 071 | -4 175 325 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -955 709 | -1 017 602 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 099 807 | -569 783 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -996 185 | -111 124 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 604 248 | -5 911 826 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 221 558 | -6 063 744 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 722 901 | 1 875 520 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 883 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 702 378 | 5 022 439 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 138 732 | 10 139 354 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 926 931 | 8 278 447 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 668 162 | 84 151 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 992 610 | 295 000 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 903 674 | -18 989 120 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 069 287 | 21 401 379 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -30 502 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 650 | -900 285 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 380 | -4 516 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 379 568 | 365 772 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 229 789 | 1 842 744 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -258 894 | -1 113 315 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -258 894 | -1 113 315 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 679 235 | -611 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 183 162 | 412 528 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 511 582 | 20 099 054 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 694 744 | 20 511 582 |
Страница была полезной?