Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 137 | 40 725 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 450 291 | 440 800 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -227 443 | -170 380 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 258 825 | 130 796 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 612 | -19 788 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -454 | -11 872 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 028 | 26 304 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 901 | 2 565 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -402 852 | -337 534 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 547 | -20 166 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 430 685 | 411 091 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 527 | -8 190 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -320 717 | -520 011 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 368 582 | -845 472 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 805 | -35 351 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -275 999 | -76 515 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 536 538 | 1 581 154 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 580 | 272 558 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 643 | 42 918 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 498 822 | 451 816 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 539 681 | 25 368 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 807 | 970 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 000 | -1 201 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 100 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 721 | -15 437 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 770 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 431 495 | 10 470 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 125 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 125 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 791 | -21 664 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 187 536 | 440 622 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 669 560 | 1 228 938 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 857 096 | 1 669 560 |
Страница была полезной?