Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44552120
Почтовый адрес
101990, Москва,ул. Мясницкая,35/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 145 898 | -116 548 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 033 581 | 675 613 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -392 615 | -384 045 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 146 429 | 126 448 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 931 | -16 661 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 035 | 2 416 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 482 | 114 551 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 51 833 | 25 468 |
1.1.9 | Операционные расходы | -650 526 | -611 914 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 320 | -48 424 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -654 205 | 935 254 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 926 | -94 331 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 155 373 | -1 587 396 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 929 | 83 562 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -792 009 | 1 801 685 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 414 659 | 1 341 619 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -366 161 | -121 324 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 936 | 11 439 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -508 307 | 818 706 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 036 812 | -670 862 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 950 759 | 228 332 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -302 406 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 813 | -83 308 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 566 | 108 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 287 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -143 300 | -826 849 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 025 | -125 647 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -585 582 | -133 790 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 837 914 | 1 971 704 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 252 332 | 1 837 914 |
Страница была полезной?