Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44579174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 988 076 | 1 957 805 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 632 903 | 9 556 714 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 804 342 | -6 088 536 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 439 792 | 2 007 496 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -248 063 | -234 322 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 316 354 | 362 254 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -178 784 | 67 962 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 110 767 | 1 579 487 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 467 299 | -5 007 615 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -813 253 | -285 635 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 240 936 | 1 130 560 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -351 801 | -85 956 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 220 802 | -3 468 894 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 334 701 | 13 072 882 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 488 070 | -1 419 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 361 397 | -2 670 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 885 278 | -586 332 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 469 767 | 310 145 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -260 177 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 475 883 | -4 401 510 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -961 108 | 640 237 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -252 860 | 3 088 365 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 047 658 | -6 966 162 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 929 414 | 237 254 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 796 510 | 69 880 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -919 605 | -29 343 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 241 339 | -6 688 371 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 400 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -333 | -333 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 399 667 | -333 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 167 | -275 891 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 058 365 | -3 876 230 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 603 671 | 15 479 901 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 545 306 | 11 603 671 |
Страница была полезной?