Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, Лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 558 573 | 431 365 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 394 951 | 1 120 034 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -583 743 | -612 036 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 210 198 | 105 035 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 333 | -12 592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 183 | 200 903 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 777 | 64 620 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 908 | 13 017 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -431 293 | -288 273 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -112 709 | -159 343 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 987 395 | 441 291 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -140 757 | -33 157 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 993 | 62 523 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 307 863 | -4 016 357 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 510 | -8 093 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 000 | -1 040 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 310 030 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 253 648 | 5 043 766 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 097 510 | 429 697 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 364 | 2 912 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 545 968 | 872 656 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 023 046 | -196 202 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 779 | -34 575 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 487 | 1 321 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 039 338 | -229 456 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 119 | 68 840 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 374 511 | 712 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 587 925 | 875 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 962 436 | 1 587 925 |
Страница была полезной?