Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, 84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 201 620 | 76 797 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 825 379 | 601 745 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -444 728 | -383 588 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 530 | 65 244 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 079 | -7 795 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 431 | 1 180 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 035 | 9 803 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 354 713 | 23 129 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -634 456 | -212 552 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 205 | -20 369 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -165 909 | 504 344 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 879 | -18 250 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 899 336 | -1 627 253 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 121 | 29 259 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 000 | 6 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 453 096 | 2 253 239 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 207 428 | -133 964 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 903 | 1 307 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 711 | 581 141 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 900 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 859 | -213 573 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 131 | 1 050 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 828 | -212 523 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 597 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 597 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 953 | -10 289 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 836 | 955 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 553 557 | 598 228 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 587 393 | 1 553 557 |
Страница была полезной?