Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ФОНДСЕРВИСБАНК
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 736 188 | 1 702 881 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 015 548 | 3 366 206 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 430 865 | -1 215 662 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 760 631 | 405 932 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 336 | -42 829 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 726 | 48 304 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 022 653 | 338 415 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 907 | 29 791 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 229 364 | -976 685 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -396 712 | -250 591 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 911 973 | -613 293 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -737 535 | -652 196 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 133 704 | -1 284 685 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 659 211 | -9 847 443 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -190 | -342 192 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 92 110 | -493 853 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 280 183 | 11 427 718 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -966 437 | 602 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 757 | -23 142 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 648 161 | 1 089 588 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 628 | -1 194 090 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 89 630 | 1 447 303 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 818 | -79 783 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 886 | 4 795 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 930 | 178 225 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 502 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 502 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 407 138 | 118 936 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 542 869 | 1 386 749 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 333 602 | 13 946 853 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 876 471 | 15 333 602 |
Страница была полезной?