Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
БИК
47501906
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 97
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 408 | 32 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 219 092 | 260 101 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -124 625 | -179 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 129 236 | 130 457 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 467 | -7 748 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | -72 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 410 | 11 553 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 926 | 17 022 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -252 863 | -174 465 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 310 | -24 853 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 876 | 12 237 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 295 | -486 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -118 893 | -513 251 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 825 | -22 687 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -99 805 | 100 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 178 119 | 462 163 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 595 | -15 432 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -422 | 1 930 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 468 | 44 604 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -282 372 | -30 067 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 030 | 5 745 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 160 | -4 298 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 820 | 11 431 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 176 | 151 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -219 506 | -17 038 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -660 | -620 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -660 | -620 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 067 | -8 153 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -223 701 | 18 793 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 531 353 | 512 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 307 652 | 531 353 |
Страница была полезной?