Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АРЕСБАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 368 148 | 367 999 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 871 157 | 718 765 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -216 741 | -144 475 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 278 | 70 365 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 485 | -3 960 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 345 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 658 | 60 206 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 118 | -12 766 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 313 682 | -239 680 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -101 810 | -80 456 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 951 258 | -723 218 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 052 | -9 884 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -282 707 | -355 000 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 888 879 | -1 180 997 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 927 | 14 780 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 214 441 | 98 203 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 077 662 | 749 537 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 854 | -22 703 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 942 | -17 154 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 583 110 | -355 219 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 268 | 9 167 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 648 | -55 596 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 | -234 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -165 292 | -46 663 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 199 | -7 752 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 784 203 | -459 634 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 633 398 | 5 093 032 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 849 195 | 4 633 398 |
Страница была полезной?