Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
2905
БИК
44579196
Почтовый адрес
121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. дом 6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 779 | 53 156 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 348 282 | 254 603 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 825 | -136 836 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 141 538 | 104 973 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 506 | -7 388 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 906 | -482 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 641 | 42 359 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 402 | 1 386 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -300 449 | -203 818 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 398 | -1 641 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 667 808 | -231 153 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 802 | -265 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -373 133 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 068 | -576 588 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 194 | 62 189 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 905 465 | 852 891 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 176 330 | -568 754 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 74 | -626 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 684 587 | -177 997 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -31 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 769 | -2 931 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 769 | -2 962 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 708 | -23 365 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 755 526 | -204 324 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 900 647 | 2 104 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 656 173 | 1 900 647 |
Страница была полезной?