Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“
Регистрационный номер
2888
БИК
49205806
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Декабристов,162
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 399 289 | 59 856 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 119 701 | 1 136 711 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -615 918 | -875 787 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 936 | 127 486 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 671 | -20 946 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 105 876 | -3 440 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 663 | -2 929 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 451 | 9 711 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 200 | 9 301 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -357 060 | -310 251 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 4 111 | -10 000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -680 941 | -652 981 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 196 | -2 147 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157 546 | -472 516 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 497 617 | -32 181 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 398 | -10 313 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -184 444 | 277 069 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 006 820 | -253 739 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 881 | -118 617 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 229 | -40 537 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -281 652 | -593 125 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -477 177 | -574 625 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 677 633 | 540 738 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 | -8 446 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 197 | 279 368 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 553 | -318 807 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 489 | 282 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -4 111 | -1 813 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 385 577 | -83 303 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -18 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -18 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 296 | 4 902 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 221 | -689 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 920 502 | 1 610 028 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 998 723 | 920 502 |
Страница была полезной?