Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2873

БИК

40147781

Почтовый адрес

659322 г.Бийск, ул.Социалистическая, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 051	16 325
1.1.1	Проценты полученные	34 160	31 111
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 726	-6 792
1.1.3	Комиссии полученные	15 502	10 199
1.1.4	Комиссии уплаченные	-556	-457
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	157	80
1.1.8	Прочие операционные доходы	428	447
1.1.9	Операционные расходы	-21 280	-15 384
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 634	-2 879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	82 792	203 947
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 587	-432
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-100 533	11 402
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-196	-242
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	186 398	200 923
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	710	-7 704
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	95 843	220 272
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	-202
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	30	-203
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-8 105	-2 033
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	26 895	-2 033
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 128	24
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	121 640	218 060
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	305 928	87 868
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	427 568	305 928

Страница была полезной?