Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ИШБАНК»

Регистрационный номер

2867

БИК

44552682

Почтовый адрес

117420, Москва, ул.Наметкина дом 13 Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-76 971	45 444
1.1.1	Проценты полученные	325 802	405 704
1.1.2	Проценты уплаченные	-196 627	-213 799
1.1.3	Комиссии полученные	130 558	112 626
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 668	-9 382
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 634	10 006
1.1.8	Прочие операционные доходы	-5 675	-3 976
1.1.9	Операционные расходы	-301 972	-251 993
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-27 023	-3 742
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-356 092	396 207
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	17 109	-54 269
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 035 158	-502 099
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 251	147 565
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	309 332	-74
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	382 978	790 504
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-28 937	17 063
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 667	-2 183
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-433 063	441 651
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-79 329	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-278	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66 846	-139 888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-335	645
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 098	-139 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-36 637	-18 416
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-482 798	283 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 309 443	1 025 451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	826 645	1 309 443

Страница была полезной?